Patrimônio líquido
R$ 98.490.230,78
classe
R$ 98.490.230,78
R$ 1,26
20/08/2026
-
-
Dias
703
-
Fundo/Casca
KINGSTON CREDIT HIGH YLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.195.977/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
Classe
CLASSE ÚNICA DO KINGSTON CREDIT HIGH YLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA
54.195.977/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 98.490.230,78 | R$ 1,261818 | R$ 2.478,30 | R$ 0,00 | 703 |
| 19/08/2026 | R$ 98.430.078,91 | R$ 1,261080 | R$ 23.493,29 | R$ 0,00 | 702 |
| 18/08/2026 | R$ 98.350.930,53 | R$ 1,260366 | R$ 91.601,92 | R$ 10.105,84 | 697 |
| 17/08/2026 | R$ 98.215.042,37 | R$ 1,259669 | R$ 11.843,00 | R$ 36.875,86 | 696 |
| 14/08/2026 | R$ 98.182.533,67 | R$ 1,258931 | R$ 139.767,61 | R$ 0,00 | 698 |
| 13/08/2026 | R$ 97.985.026,64 | R$ 1,258189 | R$ 62.562,26 | R$ 0,00 | 697 |
| 12/08/2026 | R$ 97.863.045,32 | R$ 1,257426 | R$ 364.803,53 | R$ 0,00 | 695 |
| 11/08/2026 | R$ 97.440.815,03 | R$ 1,256685 | R$ 20.023,91 | R$ 423.554,81 | 693 |
| 10/08/2026 | R$ 97.789.026,36 | R$ 1,255975 | R$ 513.200,33 | R$ 86.525,93 | 694 |
| 07/08/2026 | R$ 97.303.215,77 | R$ 1,255212 | R$ 817.106,91 | R$ 0,00 | 691 |
| 06/08/2026 | R$ 96.430.211,55 | R$ 1,254485 | R$ 21.119,74 | R$ 0,00 | 688 |
| 05/08/2026 | R$ 96.349.897,16 | R$ 1,253715 | R$ 1.494,32 | R$ 0,00 | 686 |
| 04/08/2026 | R$ 96.297.626,73 | R$ 1,253054 | R$ 5.180,31 | R$ 250.008,06 | 686 |
| 03/08/2026 | R$ 96.484.602,07 | R$ 1,252303 | R$ 36.561,07 | R$ 18.220,00 | 687 |
| 31/07/2026 | R$ 96.402.235,44 | R$ 1,251472 | R$ 44.829,65 | R$ 1.463,55 | 686 |
| 30/07/2026 | R$ 96.300.966,33 | R$ 1,250720 | R$ 29.117,68 | R$ 0,00 | 686 |
| 29/07/2026 | R$ 96.210.266,81 | R$ 1,249920 | R$ 1.992,43 | R$ 0,00 | 683 |
| 28/07/2026 | R$ 96.224.926,77 | R$ 1,250136 | R$ 26.251,75 | R$ 9.000,00 | 683 |
| 27/07/2026 | R$ 96.158.831,30 | R$ 1,249501 | R$ 1.992,43 | R$ 20.123,60 | 682 |
| 24/07/2026 | R$ 96.061.922,00 | R$ 1,248007 | R$ 9.464,03 | R$ 0,00 | 684 |
| 23/07/2026 | R$ 95.995.310,77 | R$ 1,247264 | R$ 8.368,20 | R$ 0,00 | 684 |
| 22/07/2026 | R$ 95.910.529,18 | R$ 1,246271 | R$ 2.889,02 | R$ 0,00 | 683 |