Patrimônio líquido
R$ 552.726.418,89
classe
R$ 552.726.418,89
R$ 1.233,43
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MUGELLO FIDC
55.347.951/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
MUGELLO FIDC
55.347.951/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 552.726.418,89 | R$ 1.233,432954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 266.422.113,72 | R$ 992,352391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 447.949.498,29 | R$ 999,618715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 447.964.109,55 | R$ 999,651321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 447.977.643,19 | R$ 999,681522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 447.991.933,21 | R$ 999,713411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 448.005.627,49 | R$ 999,743970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 448.019.756,89 | R$ 999,775500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 448.033.130,96 | R$ 999,805345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 448.047.260,36 | R$ 999,836876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 448.060.312,14 | R$ 999,866001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 448.073.524,54 | R$ 999,895485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 448.092.710,35 | R$ 999,938299 | R$ 77.774,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 448.026.850,59 | R$ 999,964888 | R$ 43.801.578,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 404.235.271,82 | R$ 999,989244 | R$ 404.239.619,66 | R$ 0,00 | 1 |