Patrimônio líquido
R$ 23.959.459,98
classe
R$ 23.959.459,98
R$ 6,59
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
304
-18,14%
Fundo/Casca
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS
56.237.501/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO VINCI CLIMATE CHANGE ESTRUTURADO MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA IS
56.237.501/0001-40
ESG
Sim
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.959.459,98 | R$ 6,586435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 19/08/2026 | R$ 23.965.679,25 | R$ 6,588144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 18/08/2026 | R$ 23.978.021,84 | R$ 6,591537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 17/08/2026 | R$ 23.978.117,26 | R$ 6,591563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 14/08/2026 | R$ 23.990.481,04 | R$ 6,594962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 13/08/2026 | R$ 23.996.645,97 | R$ 6,596657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 12/08/2026 | R$ 24.002.813,40 | R$ 6,598352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 11/08/2026 | R$ 24.008.980,67 | R$ 6,600048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 10/08/2026 | R$ 24.012.963,35 | R$ 6,601143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 07/08/2026 | R$ 24.015.211,28 | R$ 6,601761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 06/08/2026 | R$ 24.025.209,39 | R$ 6,604509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 05/08/2026 | R$ 24.027.523,56 | R$ 6,605145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 04/08/2026 | R$ 24.041.893,07 | R$ 6,609095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 03/08/2026 | R$ 24.041.971,81 | R$ 6,609117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 31/07/2026 | R$ 23.922.761,63 | R$ 6,576346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 30/07/2026 | R$ 23.924.980,44 | R$ 6,576956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 29/07/2026 | R$ 23.933.200,07 | R$ 6,579216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 28/07/2026 | R$ 23.939.087,00 | R$ 6,580834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 304 |
| 27/07/2026 | R$ 23.944.974,24 | R$ 6,582452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 24/07/2026 | R$ 23.957.685,16 | R$ 6,585721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 23/07/2026 | R$ 23.957.571,16 | R$ 6,585690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |
| 22/07/2026 | R$ 23.963.459,97 | R$ 6,587309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 303 |