Patrimônio líquido
R$ 132.061.953,84
classe
R$ 132.061.953,84
R$ 1,26
19/08/2026
-
31
Dias úteis
2
16,24%
Fundo/Casca
JGP EQUINOX FIF MULT - RESP LIMITADA
57.888.155/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQUINOX FIF MULT - RESP LIMITADA
57.888.155/0001-23
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 132.061.953,84 | R$ 1,261670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 132.341.067,70 | R$ 1,264336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 132.340.901,75 | R$ 1,264334 | R$ 0,00 | R$ 553.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 133.118.068,67 | R$ 1,266467 | R$ 4.000.000,00 | R$ 127.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 129.291.811,06 | R$ 1,266925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 129.411.613,87 | R$ 1,268099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 129.598.430,78 | R$ 1,269930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 128.724.017,29 | R$ 1,261361 | R$ 0,00 | R$ 399.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 129.320.537,99 | R$ 1,263291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 129.456.044,97 | R$ 1,264615 | R$ 0,00 | R$ 163.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 129.527.267,20 | R$ 1,263719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.751.979,81 | R$ 1,256155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.874.744,89 | R$ 1,257353 | R$ 0,00 | R$ 543.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 129.163.940,32 | R$ 1,254887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 129.582.001,94 | R$ 1,258949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 129.454.517,53 | R$ 1,257710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 129.569.396,51 | R$ 1,258826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 129.130.315,29 | R$ 1,254560 | R$ 0,00 | R$ 846.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 130.234.338,70 | R$ 1,257051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 130.022.916,94 | R$ 1,255010 | R$ 0,00 | R$ 116.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 130.303.422,71 | R$ 1,256597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 129.909.929,38 | R$ 1,252802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |