Patrimônio líquido
R$ 40.564.778,41
classe
R$ 40.564.778,41
R$ 1.494,14
19/08/2026
-
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.137.388/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAINÚ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO MCAP I TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.137.388/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.564.778,41 | R$ 1.494,137952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 40.542.089,44 | R$ 1.493,302240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 40.514.302,39 | R$ 1.492,278749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 40.468.877,55 | R$ 1.490,605599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 40.417.087,98 | R$ 1.488,698014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 40.381.674,00 | R$ 1.487,393597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 40.386.840,60 | R$ 1.487,583901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 40.352.721,86 | R$ 1.486,327192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 40.287.435,88 | R$ 1.483,922488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 40.234.842,13 | R$ 1.481,985283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 40.261.426,87 | R$ 1.482,964489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 40.207.724,02 | R$ 1.480,986431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 40.198.436,01 | R$ 1.480,644322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 40.141.891,40 | R$ 1.478,561593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 40.132.684,32 | R$ 1.478,222465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 40.061.170,65 | R$ 1.475,588375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 40.025.258,83 | R$ 1.474,265621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 39.981.593,34 | R$ 1.472,657274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 39.950.583,64 | R$ 1.471,515081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 39.889.256,93 | R$ 1.469,256211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/07/2026 | R$ 39.851.430,12 | R$ 1.467,862922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/07/2026 | R$ 39.815.014,09 | R$ 1.466,521597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |