Patrimônio líquido
R$ 325.708.582,90
classe
R$ 325.708.582,90
R$ 999,38
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
XENON FIDC NP
54.332.890/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
ÚNICA CLASSE XENON FIDC NP
54.332.890/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 325.708.582,90 | R$ 999,375214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 57.507.551,46 | R$ 997,312482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 325.735.168,32 | R$ 999,456786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 325.749.779,58 | R$ 999,501618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 325.763.313,22 | R$ 999,543143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 325.777.603,26 | R$ 999,586990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 325.791.297,52 | R$ 999,629008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 325.805.426,92 | R$ 999,672361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 325.821.800,99 | R$ 999,722602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 325.835.930,39 | R$ 999,765955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 325.848.982,17 | R$ 999,806002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 325.862.194,60 | R$ 999,846542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |