Patrimônio líquido
R$ 325.701.756,41
classe
R$ 325.701.756,41
R$ 999,38
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERZEKERING FIDC
53.262.924/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG JUS
Classe
VERZEKERING FIDC
53.262.924/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/01/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 325.701.756,41 | R$ 999,382120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 354.942.351,96 | R$ 999,456432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 325.729.061,39 | R$ 999,465903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 325.743.672,65 | R$ 999,510736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 325.757.206,29 | R$ 999,552262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 325.771.496,31 | R$ 999,596110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 325.785.190,60 | R$ 999,638129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 325.799.320,00 | R$ 999,681484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 325.812.694,07 | R$ 999,722521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 325.826.823,47 | R$ 999,765875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 325.839.875,25 | R$ 999,805923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 325.853.087,65 | R$ 999,846464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 325.872.273,46 | R$ 999,905334 | R$ 73.744,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 325.813.645,30 | R$ 999,951719 | R$ 31.853.723,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 293.969.921,68 | R$ 999,985210 | R$ 293.974.269,52 | R$ 0,00 | 1 |