Patrimônio líquido
R$ 191.576.526,65
classe
R$ 191.576.526,65
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
11
11,25%
Fundo/Casca
PROTEUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.808.078/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PROTEUS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROTEUS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.808.078/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 191.576.526,65 | R$ 1,229218 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 191.435.797,35 | R$ 1,228059 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 191.160.481,37 | R$ 1,225844 | R$ 0,00 | R$ 333.000,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 191.425.020,44 | R$ 1,225406 | R$ 0,00 | R$ 1.262.870,96 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 192.120.783,13 | R$ 1,221799 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 192.448.250,88 | R$ 1,222673 | R$ 0,00 | R$ 10.270.000,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 202.730.268,44 | R$ 1,222745 | R$ 0,00 | R$ 10.440.000,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 212.966.338,97 | R$ 1,221576 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 212.966.048,60 | R$ 1,221230 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 213.320.482,01 | R$ 1,222459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 212.631.288,79 | R$ 1,218509 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 212.825.964,92 | R$ 1,219481 | R$ 0,00 | R$ 10.472.000,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 223.155.900,68 | R$ 1,218706 | R$ 0,00 | R$ 90.000,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 223.250.575,14 | R$ 1,218731 | R$ 0,00 | R$ 513.000,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 223.226.442,33 | R$ 1,215806 | R$ 0,00 | R$ 10.006.000,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 232.709.476,10 | R$ 1,213079 | R$ 0,00 | R$ 10.113.000,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 242.073.321,07 | R$ 1,209337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 242.825.506,25 | R$ 1,213095 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 243.316.554,64 | R$ 1,214198 | R$ 0,00 | R$ 198.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 243.333.514,14 | R$ 1,213295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 242.741.935,41 | R$ 1,210345 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 242.601.172,19 | R$ 1,209145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |