Patrimônio líquido
R$ 43.908.913,81
classe
R$ 43.908.913,81
R$ 12,36
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
12,03%
Fundo/Casca
SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – FIF RESP LIMITADA
57.744.596/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB GRAN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
57.744.596/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.908.913,81 | R$ 12,355958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.868.861,43 | R$ 12,344687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.817.147,27 | R$ 12,330135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.815.282,50 | R$ 12,329610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.699.610,75 | R$ 12,297060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.709.903,44 | R$ 12,299956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.714.650,62 | R$ 12,301292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.671.256,70 | R$ 12,289081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.656.205,40 | R$ 12,284846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.672.751,04 | R$ 12,289502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.572.637,30 | R$ 12,261330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.581.348,37 | R$ 12,263781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.551.157,12 | R$ 12,255285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.549.859,96 | R$ 12,254920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.465.850,72 | R$ 12,231280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.385.332,79 | R$ 12,208622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.291.600,05 | R$ 12,182246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.374.726,89 | R$ 12,205638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.401.431,20 | R$ 12,213152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.375.836,15 | R$ 12,205950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.304.276,30 | R$ 12,185813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.281.221,62 | R$ 12,179325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |