Patrimônio líquido
R$ 3.265.686,06
classe
R$ 3.265.686,06
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 500,00
10
Dias úteis
95
44,74%
Fundo/Casca
PORTOLAN EQUITY BRL SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.305.986/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PORTOLAN EQUITY BRL SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
57.305.986/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.265.686,06 | R$ 1,468291 | R$ 1.750,19 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 3.297.934,05 | R$ 1,483585 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 3.302.936,96 | R$ 1,485880 | R$ 101.994,65 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 3.245.557,94 | R$ 1,506591 | R$ 1.188,38 | R$ 0,00 | 94 |
| 14/08/2026 | R$ 3.248.392,75 | R$ 1,508459 | R$ 40.300,00 | R$ 10.303,89 | 94 |
| 13/08/2026 | R$ 3.215.115,03 | R$ 1,506921 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 12/08/2026 | R$ 3.189.904,96 | R$ 1,497621 | R$ 500,00 | R$ 6.185,88 | 94 |
| 11/08/2026 | R$ 3.170.384,90 | R$ 1,485808 | R$ 378,00 | R$ 30.112,37 | 94 |
| 10/08/2026 | R$ 3.182.076,08 | R$ 1,477431 | R$ 21.500,00 | R$ 16.041,23 | 97 |
| 07/08/2026 | R$ 3.172.007,79 | R$ 1,475287 | R$ 5.000,00 | R$ 252.522,65 | 98 |
| 06/08/2026 | R$ 3.385.146,73 | R$ 1,460452 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 05/08/2026 | R$ 3.409.618,16 | R$ 1,472315 | R$ 2.470,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 04/08/2026 | R$ 3.451.887,03 | R$ 1,491648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 03/08/2026 | R$ 3.269.304,50 | R$ 1,412749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/07/2026 | R$ 3.260.898,26 | R$ 1,409117 | R$ 0,00 | R$ 38.455,10 | 97 |
| 30/07/2026 | R$ 3.294.816,15 | R$ 1,407179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 29/07/2026 | R$ 3.218.451,36 | R$ 1,374564 | R$ 0,00 | R$ 12.352,16 | 98 |
| 28/07/2026 | R$ 3.313.117,49 | R$ 1,409585 | R$ 0,00 | R$ 49.285,21 | 99 |
| 27/07/2026 | R$ 3.392.246,26 | R$ 1,422096 | R$ 0,00 | R$ 4.515,05 | 101 |
| 24/07/2026 | R$ 3.380.525,56 | R$ 1,415299 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 23/07/2026 | R$ 3.343.367,62 | R$ 1,421610 | R$ 15.000,00 | R$ 5.466,35 | 102 |
| 22/07/2026 | R$ 3.367.757,61 | R$ 1,436076 | R$ 2.890,34 | R$ 0,00 | 102 |