Patrimônio líquido
R$ 50.023.988,49
classe
R$ 50.023.988,49
R$ 1,30
20/08/2026
-
-
Dias
1
16,67%
Fundo/Casca
GIXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58.017.586/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIXXIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.017.586/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.023.988,49 | R$ 1,300581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 49.993.687,98 | R$ 1,299793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 49.965.215,18 | R$ 1,299053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 49.936.295,73 | R$ 1,298301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 49.906.972,10 | R$ 1,297538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 49.877.590,14 | R$ 1,296774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 49.848.220,40 | R$ 1,296011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 49.818.591,44 | R$ 1,295240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 49.789.301,88 | R$ 1,294479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.761.001,18 | R$ 1,293743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.731.310,30 | R$ 1,292971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.701.056,03 | R$ 1,292185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.671.393,48 | R$ 1,291413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.642.122,22 | R$ 1,290652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.613.274,10 | R$ 1,289902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.584.553,05 | R$ 1,289156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.555.537,93 | R$ 1,288401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.525.891,61 | R$ 1,287630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.496.851,07 | R$ 1,286875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.467.149,73 | R$ 1,286103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.438.021,45 | R$ 1,285346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.408.772,74 | R$ 1,284585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |