Patrimônio líquido
R$ 48.014.456,41
classe
R$ 48.014.456,41
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
15
Dias úteis
12
12,16%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.047.457/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION FC INFRA CDI FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.047.457/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.014.456,41 | R$ 1,241708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 48.007.658,06 | R$ 1,241532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 48.017.490,13 | R$ 1,241786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 47.998.694,30 | R$ 1,241300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 47.963.912,15 | R$ 1,240401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 47.942.056,20 | R$ 1,239836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 47.918.258,70 | R$ 1,239220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 47.878.916,05 | R$ 1,238203 | R$ 1.739.892,52 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 46.141.249,10 | R$ 1,238262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 46.114.114,48 | R$ 1,237534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 46.096.640,90 | R$ 1,237065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 46.081.332,00 | R$ 1,236654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 46.046.750,65 | R$ 1,235726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 45.999.026,02 | R$ 1,234446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 45.979.165,01 | R$ 1,233913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 45.963.120,99 | R$ 1,233482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 45.920.166,44 | R$ 1,232329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 45.929.106,02 | R$ 1,232569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 45.920.409,80 | R$ 1,232336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 45.899.874,14 | R$ 1,231785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 45.891.860,76 | R$ 1,231570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 45.839.498,45 | R$ 1,230165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |