Patrimônio líquido
R$ 39.032.961,32
classe
R$ 39.032.961,32
R$ 1,40
31/07/2026
-
-
Dias
69
-
Fundo/Casca
VIC SPECTRA VI LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.393.395/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VIC SPECTRA VI LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.393.395/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 18h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.032.961,32 | R$ 1,401202 | R$ 2.359.637,58 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/06/2026 | R$ 35.524.692,87 | R$ 1,387396 | R$ 2.750.765,86 | R$ 0,00 | 69 |
| 29/05/2026 | R$ 35.173.126,11 | R$ 1,373666 | R$ 271.568,82 | R$ 0,00 | 69 |
| 30/04/2026 | R$ 36.232.921,62 | R$ 1,427891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/03/2026 | R$ 36.500.233,97 | R$ 1,438425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 27/02/2026 | R$ 36.150.716,71 | R$ 1,424651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 30/01/2026 | R$ 34.483.915,59 | R$ 1,358965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/12/2025 | R$ 33.893.866,22 | R$ 1,335711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/11/2025 | R$ 34.692.101,99 | R$ 1,421587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 70 |
| 31/10/2025 | R$ 30.597.937,03 | R$ 1,354248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/09/2025 | R$ 29.645.039,93 | R$ 1,370233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/08/2025 | R$ 28.235.111,31 | R$ 1,310693 | R$ 128.800,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/07/2025 | R$ 27.485.255,68 | R$ 1,324414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/06/2025 | R$ 25.978.714,82 | R$ 1,349073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/05/2025 | R$ 24.623.742,83 | R$ 1,400026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 30/04/2025 | R$ 25.030.812,48 | R$ 1,523328 | R$ 205.520,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/03/2025 | R$ 24.841.609,57 | R$ 1,608923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 28/02/2025 | R$ 18.877.884,73 | R$ 1,796074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/01/2025 | R$ 18.016.966,44 | R$ 1,714165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 31/12/2024 | R$ 18.152.007,74 | R$ 1,727013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 29/11/2024 | R$ 5.897.854,94 | R$ 1,246640 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 58 |