Patrimônio líquido
R$ 26.345.955,30
classe
R$ 26.345.955,30
R$ 1,36
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
25,59%
Fundo/Casca
RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
57.751.201/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RPS EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.751.201/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.345.955,30 | R$ 1,361900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.154.123,39 | R$ 1,351984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.991.590,37 | R$ 1,343582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.145.371,93 | R$ 1,351531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.091.687,35 | R$ 1,348756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.994.619,95 | R$ 1,343739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.939.974,48 | R$ 1,340914 | R$ 0,00 | R$ 626,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.828.225,80 | R$ 1,335105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.788.172,51 | R$ 1,333035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.718.580,12 | R$ 1,329437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.527.377,85 | R$ 1,319554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.518.721,89 | R$ 1,319106 | R$ 0,00 | R$ 27.095,82 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.396.388,85 | R$ 1,311390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.363.818,77 | R$ 1,309708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.011.933,14 | R$ 1,291538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.789.042,83 | R$ 1,280029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.614.914,83 | R$ 1,271037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.628.511,95 | R$ 1,271739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.760.688,45 | R$ 1,278565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.730.090,04 | R$ 1,276985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.778.218,84 | R$ 1,279470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.744.579,92 | R$ 1,277733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |