Patrimônio líquido
R$ 44.048.077,61
classe
R$ 44.048.077,61
R$ 1,31
19/08/2026
R$ 5.000,00
122
Dias úteis
363
15,18%
Fundo/Casca
LEME PACÍFICO CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.680.601/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LEME FAMILY OFFICE
Classe
LEME PACÍFICO CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.680.601/0001-96
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.048.077,61 | R$ 1,305931 | R$ 1.652,32 | R$ 0,00 | 363 |
| 18/08/2026 | R$ 44.020.736,71 | R$ 1,305170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 17/08/2026 | R$ 43.964.786,38 | R$ 1,303511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 14/08/2026 | R$ 43.942.133,31 | R$ 1,302839 | R$ 49.126,88 | R$ 0,00 | 362 |
| 13/08/2026 | R$ 43.877.961,71 | R$ 1,302393 | R$ 100.000,00 | R$ 29.542,18 | 361 |
| 12/08/2026 | R$ 43.802.207,20 | R$ 1,302235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 11/08/2026 | R$ 43.775.144,54 | R$ 1,301431 | R$ 189.167,91 | R$ 0,00 | 361 |
| 10/08/2026 | R$ 43.539.766,33 | R$ 1,300051 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 361 |
| 07/08/2026 | R$ 43.486.008,58 | R$ 1,299341 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 06/08/2026 | R$ 43.457.619,76 | R$ 1,298567 | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 05/08/2026 | R$ 43.423.417,94 | R$ 1,298202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 04/08/2026 | R$ 43.398.624,29 | R$ 1,297461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 03/08/2026 | R$ 43.367.248,24 | R$ 1,296523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 31/07/2026 | R$ 43.349.202,90 | R$ 1,295984 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 360 |
| 30/07/2026 | R$ 43.208.741,80 | R$ 1,295280 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 359 |
| 29/07/2026 | R$ 43.189.624,41 | R$ 1,294857 | R$ 556.684,79 | R$ 0,00 | 359 |
| 28/07/2026 | R$ 42.606.085,14 | R$ 1,294042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 27/07/2026 | R$ 42.565.775,62 | R$ 1,292817 | R$ 199.218,09 | R$ 0,00 | 356 |
| 24/07/2026 | R$ 42.346.002,74 | R$ 1,292190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 23/07/2026 | R$ 42.321.897,58 | R$ 1,291454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 356 |
| 22/07/2026 | R$ 42.304.913,17 | R$ 1,290936 | R$ 0,00 | R$ 321.718,97 | 356 |
| 21/07/2026 | R$ 42.613.768,89 | R$ 1,290547 | R$ 0,00 | R$ 9.446,91 | 357 |