Patrimônio líquido
R$ 41.051.268,25
classe
R$ 41.051.268,25
R$ 1,15
20/08/2026
R$ 100.000,00
23
Dias úteis
4
8,64%
Fundo/Casca
ATID FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.900.133/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATID FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
54.900.133/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.051.268,25 | R$ 1,147972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 40.972.988,67 | R$ 1,145783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 40.812.038,18 | R$ 1,141282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 40.800.947,19 | R$ 1,140972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 40.609.859,50 | R$ 1,135628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 40.687.493,07 | R$ 1,137799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 40.722.630,18 | R$ 1,138782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 40.675.660,86 | R$ 1,137468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 40.637.396,28 | R$ 1,136398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.698.733,49 | R$ 1,138113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.490.117,24 | R$ 1,132280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.571.861,85 | R$ 1,134566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.529.444,52 | R$ 1,133379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 40.548.165,19 | R$ 1,133903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 40.414.088,39 | R$ 1,130153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 40.243.416,98 | R$ 1,125381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.081.927,91 | R$ 1,120865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 40.246.060,43 | R$ 1,125455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 40.329.202,20 | R$ 1,127780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.307.373,76 | R$ 1,127169 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 39.925.686,48 | R$ 1,122063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 39.930.703,35 | R$ 1,122204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |