Patrimônio líquido
R$ 340.521.500,69
classe
R$ 340.521.500,69
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 1.000,00
42
Dias úteis
1
15,22%
Fundo/Casca
PRINZ PACIFIC PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.020.713/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
PRINZ CAPITAL
Classe
PRINZ PACIFIC PREV FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
47.020.713/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 340.521.500,69 | R$ 1,272135 | R$ 154.370,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 340.187.965,15 | R$ 1,271465 | R$ 72.838,58 | R$ 563.041,35 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 340.501.155,26 | R$ 1,270805 | R$ 343.410,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 339.973.756,73 | R$ 1,270117 | R$ 56.000,00 | R$ 62.687,58 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 339.794.206,90 | R$ 1,269422 | R$ 994.085,81 | R$ 359.365,02 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 338.975.363,97 | R$ 1,268732 | R$ 370.537,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 338.424.253,90 | R$ 1,268056 | R$ 86.436,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 338.152.421,29 | R$ 1,267361 | R$ 20.013,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 337.951.841,83 | R$ 1,266684 | R$ 204.092,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 337.566.448,95 | R$ 1,266004 | R$ 623.707,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 336.770.907,08 | R$ 1,265359 | R$ 236.008,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 336.353.627,65 | R$ 1,264677 | R$ 2.697.257,47 | R$ 3.921.943,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 337.396.455,57 | R$ 1,263996 | R$ 1.997.510,92 | R$ 914.135,97 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 336.169.152,08 | R$ 1,263455 | R$ 1.258.830,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 334.714.210,34 | R$ 1,262715 | R$ 213.128,09 | R$ 73.179,43 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 334.364.518,39 | R$ 1,261923 | R$ 603.938,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 333.580.829,22 | R$ 1,261244 | R$ 223.632,13 | R$ 323.101,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 333.483.929,50 | R$ 1,260502 | R$ 664.006,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 332.636.829,35 | R$ 1,259808 | R$ 235.071,99 | R$ 199.065,79 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 332.413.767,48 | R$ 1,259100 | R$ 185.043,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 332.044.302,62 | R$ 1,258401 | R$ 758.123,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 331.111.535,01 | R$ 1,257737 | R$ 703.828,58 | R$ 0,00 | 1 |