Patrimônio líquido
R$ 38.729.930,07
classe
R$ 38.729.930,07
R$ 119,42
20/08/2026
-
17
Dias úteis
1
10,89%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
57.473.697/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
57.473.697/0001-35
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.729.930,07 | R$ 119,423813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.685.014,12 | R$ 119,285314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.604.991,65 | R$ 119,038565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.597.425,68 | R$ 119,015235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.480.198,74 | R$ 118,653766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.518.822,58 | R$ 118,772862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.528.223,79 | R$ 118,801851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.495.231,53 | R$ 118,700119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.483.311,33 | R$ 118,663363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.509.622,87 | R$ 118,744495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.358.343,30 | R$ 118,278024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.398.092,94 | R$ 118,400592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.349.812,30 | R$ 118,251719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.376.457,00 | R$ 118,333878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.300.297,56 | R$ 118,099040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.201.057,78 | R$ 117,793034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.105.744,48 | R$ 117,499135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.204.077,78 | R$ 117,802346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.228.208,79 | R$ 117,876754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.172.415,79 | R$ 117,704716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.051.628,49 | R$ 117,332268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.038.676,14 | R$ 117,292330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |