Patrimônio líquido
R$ 17.897.318,37
classe
R$ 17.897.318,37
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
17,68%
Fundo/Casca
ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.263.898/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DOLOMITAS LISTADOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
55.263.898/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.897.318,37 | R$ 1,232832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.015.793,26 | R$ 1,240993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.959.835,16 | R$ 1,237138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.873.366,35 | R$ 1,231182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.909.419,27 | R$ 1,233665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.970.937,92 | R$ 1,237903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.987.550,29 | R$ 1,239047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.013.839,18 | R$ 1,240858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.080.620,14 | R$ 1,245458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.165.225,47 | R$ 1,251286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.145.602,41 | R$ 1,249935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.180.376,72 | R$ 1,252330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.182.354,01 | R$ 1,252466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.077.088,78 | R$ 1,245215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.181.331,66 | R$ 1,252396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.082.999,04 | R$ 1,245622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.034.316,44 | R$ 1,242269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.120.763,73 | R$ 1,248224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.006.847,68 | R$ 1,240377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.000.902,21 | R$ 1,239967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.128.119,50 | R$ 1,248730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.085.100,41 | R$ 1,245767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |