Patrimônio líquido
R$ 117.869.615,02
classe
R$ 117.869.615,02
R$ 126,64
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
12,33%
Fundo/Casca
CSHG FRG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.893.460/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CSHG FRG FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.893.460/0001-88
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 117.869.615,02 | R$ 126,644292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 117.617.500,95 | R$ 126,373410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 117.142.396,03 | R$ 125,862936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 117.036.171,71 | R$ 125,748804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.563.035,96 | R$ 125,240446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.734.225,82 | R$ 125,424380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.803.426,21 | R$ 125,498732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.705.683,82 | R$ 125,393713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 116.530.937,32 | R$ 125,205958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 116.767.189,25 | R$ 125,459797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 116.198.745,10 | R$ 124,849036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 116.336.096,77 | R$ 124,996613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 116.148.749,99 | R$ 124,795319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 116.283.393,34 | R$ 124,939986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 115.896.465,59 | R$ 124,524254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 115.428.269,17 | R$ 124,021203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 115.018.256,75 | R$ 123,580667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 115.335.927,33 | R$ 123,921987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 115.540.314,43 | R$ 124,141589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 115.526.079,71 | R$ 124,126295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 114.990.261,38 | R$ 123,550588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 115.061.301,40 | R$ 123,626917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |