Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 106,09
02/06/2025
-
32
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
G5 SHOMER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.773.628/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SHOMER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
57.773.628/0001-47
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 11/06/2025, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 106,091712 | R$ 0,00 | R$ 6.448.008,84 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 6.445.495,23 | R$ 106,050355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.442.410,17 | R$ 105,999595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.439.206,43 | R$ 105,946882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.435.959,09 | R$ 105,893453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.432.701,43 | R$ 105,839853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 6.429.444,42 | R$ 105,786264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 6.426.165,87 | R$ 105,732321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 6.422.874,65 | R$ 105,678169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 6.419.608,94 | R$ 105,624437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 6.416.263,70 | R$ 105,569396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 6.412.949,05 | R$ 105,514859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 6.409.560,49 | R$ 105,459106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 6.406.171,79 | R$ 105,403350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 6.402.862,26 | R$ 105,348897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 6.399.608,87 | R$ 105,295368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 6.396.322,39 | R$ 105,241294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 6.393.030,35 | R$ 105,187129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 6.389.901,51 | R$ 105,135648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 6.386.796,45 | R$ 105,084560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 6.384.488,11 | R$ 105,046580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 6.381.428,32 | R$ 104,996236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |