Patrimônio líquido
R$ 25.387.848,42
classe
R$ 25.387.848,42
R$ 3,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,27%
Fundo/Casca
DUFFY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.108.629/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DUFFY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
57.108.629/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.387.848,42 | R$ 3,243149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.382.450,74 | R$ 3,242460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.266.620,85 | R$ 3,227663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.406.868,03 | R$ 3,245579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.408.176,88 | R$ 3,245746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.369.026,79 | R$ 3,240745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.345.978,30 | R$ 3,237800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.328.598,36 | R$ 3,235580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.533.730,89 | R$ 3,261785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.584.056,32 | R$ 3,268214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.667.889,90 | R$ 3,278923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.819.153,95 | R$ 3,298246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.773.930,93 | R$ 3,292469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.716.349,15 | R$ 3,285113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.628.684,19 | R$ 3,273914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.559.554,37 | R$ 3,265084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.299.663,76 | R$ 3,231884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.487.014,83 | R$ 3,255817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.483.298,34 | R$ 3,255342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.430.341,21 | R$ 3,248577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.588.798,05 | R$ 3,268819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.617.242,29 | R$ 3,272453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |