Patrimônio líquido
R$ 45.418.902,83
classe
R$ 45.418.902,83
R$ 117,18
20/08/2026
-
32
Dias úteis
4
10,31%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4
55.898.593/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4
55.898.593/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.418.902,83 | R$ 117,179788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.327.836,26 | R$ 116,944838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.189.920,64 | R$ 116,589018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.182.960,55 | R$ 116,571062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 45.011.506,94 | R$ 116,128715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 45.094.448,42 | R$ 116,342702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 45.127.708,39 | R$ 116,428512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 45.082.915,22 | R$ 116,312947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 45.052.059,29 | R$ 116,233339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 45.127.692,07 | R$ 116,428470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 44.886.065,35 | R$ 115,805078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 44.978.104,78 | R$ 116,042538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 44.923.713,34 | R$ 115,902209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 44.963.913,50 | R$ 116,005925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 44.807.804,65 | R$ 115,603167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 44.624.636,39 | R$ 115,130597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 44.458.863,37 | R$ 114,702907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 44.639.459,78 | R$ 115,168841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 44.702.506,34 | R$ 115,331500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 44.648.709,25 | R$ 115,192705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 44.468.837,74 | R$ 114,728640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 44.463.141,55 | R$ 114,713944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |