Patrimônio líquido
R$ 2.068.769.971,39
classe
R$ 2.068.769.971,39
R$ 1,18
20/08/2026
-
2
Dias úteis
4
8,14%
Fundo/Casca
ABS TOTAL MASTER FIF MULT
57.343.754/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABS TOTAL MASTER FIF MULT
57.343.754/0001-61
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.068.769.971,39 | R$ 1,182195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 2.068.450.469,28 | R$ 1,182012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 2.065.092.016,61 | R$ 1,180093 | R$ 123.801,00 | R$ 37.693,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 2.074.114.145,06 | R$ 1,185298 | R$ 3.500.000,00 | R$ 2.935.725,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 2.064.638.532,84 | R$ 1,180204 | R$ 0,00 | R$ 208.080,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 2.067.858.020,22 | R$ 1,181925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 2.066.809.804,05 | R$ 1,181326 | R$ 107.381,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 2.064.740.430,86 | R$ 1,180205 | R$ 3.944,00 | R$ 802.852,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 2.068.195.587,17 | R$ 1,181722 | R$ 550.000,00 | R$ 1.627.082,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 2.068.789.187,00 | R$ 1,181446 | R$ 0,00 | R$ 97.591,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 2.057.466.321,72 | R$ 1,174924 | R$ 10.600.000,00 | R$ 1.099,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 2.050.039.605,28 | R$ 1,176745 | R$ 0,00 | R$ 2.843.977,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 2.049.349.068,99 | R$ 1,174719 | R$ 2.200.000,00 | R$ 8.564.947,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 2.047.728.200,19 | R$ 1,170156 | R$ 231.555,00 | R$ 2.258.877,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 2.056.963.949,77 | R$ 1,174271 | R$ 0,00 | R$ 6.200.108,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 2.063.319.687,86 | R$ 1,174360 | R$ 850.000,00 | R$ 120.546,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 2.055.529.570,22 | R$ 1,170339 | R$ 1.159.762,31 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 2.052.355.685,11 | R$ 1,169192 | R$ 4.323.275,18 | R$ 7.069.272,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 2.054.896.269,81 | R$ 1,169075 | R$ 292.755,35 | R$ 2.165.638,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 2.058.343.056,34 | R$ 1,169970 | R$ 100.000,00 | R$ 1.278.288,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 2.058.295.472,87 | R$ 1,169273 | R$ 45.136,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 2.063.122.925,10 | R$ 1,172041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |