Patrimônio líquido
R$ 659.545.968,65
classe
R$ 659.545.968,65
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 100.000,00
6
Dias úteis
1
14,59%
Fundo/Casca
XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.375.967/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP DISTRIBUIDORES CORPORATE LIGHT PREV FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.375.967/0001-75
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 659.545.968,65 | R$ 1,274271 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 649.187.231,86 | R$ 1,273567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 648.894.143,36 | R$ 1,272992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 648.547.798,34 | R$ 1,272313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 648.236.199,56 | R$ 1,271702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 647.892.074,62 | R$ 1,271027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 647.591.953,27 | R$ 1,270438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 647.203.324,84 | R$ 1,269675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 646.864.825,28 | R$ 1,269011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 646.497.209,39 | R$ 1,268290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 646.203.479,13 | R$ 1,267714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 645.858.858,33 | R$ 1,267038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 645.491.931,15 | R$ 1,266318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 645.150.106,06 | R$ 1,265647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 644.794.705,02 | R$ 1,264950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 644.433.854,18 | R$ 1,264242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 644.033.288,40 | R$ 1,263456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 643.696.487,38 | R$ 1,262796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 643.345.028,30 | R$ 1,262106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 643.012.957,24 | R$ 1,261455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 642.675.573,47 | R$ 1,260793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 642.322.881,92 | R$ 1,260101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |