Patrimônio líquido
R$ 65.247.564,64
classe
R$ 65.247.564,64
R$ 1,31
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias úteis
26
14,41%
Fundo/Casca
LIS DIVIDENDOS FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
57.630.008/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LIS CAPITAL ADMINISTRADORA E G
Classe
LIS DIVIDENDOS FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
57.630.008/0001-59
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.247.564,64 | R$ 1,310257 | R$ 575.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 19/08/2026 | R$ 64.863.678,85 | R$ 1,314129 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 18/08/2026 | R$ 64.448.911,42 | R$ 1,307137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/08/2026 | R$ 64.693.029,76 | R$ 1,312088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 14/08/2026 | R$ 64.619.412,50 | R$ 1,310595 | R$ 9.916,89 | R$ 0,00 | 26 |
| 13/08/2026 | R$ 64.877.428,47 | R$ 1,316030 | R$ 87.600,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 12/08/2026 | R$ 64.959.538,45 | R$ 1,319477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 11/08/2026 | R$ 65.215.425,38 | R$ 1,324675 | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/08/2026 | R$ 66.500.100,08 | R$ 1,350805 | R$ 71.000,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/08/2026 | R$ 66.452.391,32 | R$ 1,351278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/08/2026 | R$ 67.091.841,67 | R$ 1,364281 | R$ 3.415,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 05/08/2026 | R$ 67.762.422,90 | R$ 1,377987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 04/08/2026 | R$ 67.716.747,55 | R$ 1,377058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 03/08/2026 | R$ 68.073.645,15 | R$ 1,384316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/07/2026 | R$ 68.037.272,93 | R$ 1,383576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 30/07/2026 | R$ 67.758.340,09 | R$ 1,377904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 29/07/2026 | R$ 66.509.596,29 | R$ 1,352510 | R$ 1.137,80 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/07/2026 | R$ 67.348.557,13 | R$ 1,369594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 67.253.271,19 | R$ 1,367657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 67.139.437,06 | R$ 1,365342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 67.872.081,38 | R$ 1,380241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 68.578.921,23 | R$ 1,394615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |