Patrimônio líquido
R$ 29.154.079,68
classe
R$ 29.154.079,68
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias úteis
1
9,59%
Fundo/Casca
UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.365.722/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UROCOELHO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.365.722/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.154.079,68 | R$ 1,215198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.112.955,85 | R$ 1,213484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.041.511,67 | R$ 1,210506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.034.281,69 | R$ 1,210204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 28.935.551,63 | R$ 1,206089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 28.960.260,69 | R$ 1,207119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 28.970.388,58 | R$ 1,207541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 28.945.535,59 | R$ 1,206505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 28.927.712,83 | R$ 1,205762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 28.950.083,57 | R$ 1,206695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 28.850.550,42 | R$ 1,202546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 28.889.409,49 | R$ 1,204166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 28.862.495,31 | R$ 1,203044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 28.861.056,85 | R$ 1,202984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 28.792.331,63 | R$ 1,200119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.711.925,87 | R$ 1,196768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 28.623.489,57 | R$ 1,193082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 28.710.956,93 | R$ 1,196728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.743.876,77 | R$ 1,198100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.728.481,90 | R$ 1,197458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.643.766,60 | R$ 1,193927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.631.127,94 | R$ 1,193400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |