Patrimônio líquido
R$ 23.855.966,31
classe
R$ 23.855.966,31
R$ 1,19
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
22
Dias úteis
2
10,74%
Fundo/Casca
CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.544.725/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CANEVA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
56.544.725/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.855.966,31 | R$ 1,192798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 23.831.935,66 | R$ 1,191596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 23.794.035,82 | R$ 1,189701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 23.785.458,96 | R$ 1,189272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 23.718.956,60 | R$ 1,185947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 23.721.784,08 | R$ 1,186089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 23.722.629,35 | R$ 1,186131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 23.702.605,49 | R$ 1,185130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 23.690.017,79 | R$ 1,184500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 23.695.584,13 | R$ 1,184779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 23.640.237,82 | R$ 1,182011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 23.666.669,27 | R$ 1,183333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 23.642.797,13 | R$ 1,182139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 23.631.414,05 | R$ 1,181570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 23.586.759,01 | R$ 1,179337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 23.540.177,05 | R$ 1,177008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 23.472.866,87 | R$ 1,173643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 23.534.685,11 | R$ 1,176734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 23.555.601,05 | R$ 1,177780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 23.550.255,68 | R$ 1,177512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 23.503.736,64 | R$ 1,175186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 23.487.631,49 | R$ 1,174381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |