Patrimônio líquido
R$ 41.949.921,62
classe
R$ 41.949.921,62
R$ 1,19
20/08/2026
-
16
Dias úteis
4
9,44%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BLESS
57.627.579/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA BLESS
57.627.579/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.949.921,62 | R$ 1,194809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 41.890.183,67 | R$ 1,193107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 41.763.773,99 | R$ 1,189507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.743.146,16 | R$ 1,188919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.585.479,49 | R$ 1,184429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.658.625,97 | R$ 1,186512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.700.334,65 | R$ 1,187700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.647.008,30 | R$ 1,186181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.637.838,58 | R$ 1,185920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.700.387,67 | R$ 1,187702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.498.478,90 | R$ 1,181951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 41.577.321,49 | R$ 1,184196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 41.529.516,11 | R$ 1,182835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.543.771,47 | R$ 1,183241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.400.899,07 | R$ 1,179172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.248.076,76 | R$ 1,174819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 41.085.262,77 | R$ 1,170182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 41.241.564,92 | R$ 1,174633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 41.301.073,98 | R$ 1,176328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 41.275.103,93 | R$ 1,175589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 41.113.883,25 | R$ 1,170997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 41.114.937,02 | R$ 1,171027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |