Patrimônio líquido
R$ 23.795.649,95
classe
R$ 23.795.649,95
R$ 1,28
13/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
100
14,73%
Fundo/Casca
JCW ALLOCATION CDI FC MULT CRED PRIV
56.367.918/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRAÇÃO
Classe
JCW ALLOCATION CDI FC MULT CRED PRIV
56.367.918/0001-28
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 17/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 23.795.649,95 | R$ 1,279129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 12/08/2026 | R$ 23.784.518,22 | R$ 1,278531 | R$ 5.173,41 | R$ 0,00 | 100 |
| 11/08/2026 | R$ 23.776.570,69 | R$ 1,278382 | R$ 10.281,17 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/08/2026 | R$ 23.754.996,91 | R$ 1,277774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 07/08/2026 | R$ 23.742.496,72 | R$ 1,277102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 06/08/2026 | R$ 23.729.656,60 | R$ 1,276411 | R$ 4.272,34 | R$ 0,00 | 100 |
| 05/08/2026 | R$ 23.714.500,49 | R$ 1,275826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 04/08/2026 | R$ 23.701.902,64 | R$ 1,275148 | R$ 2.159,97 | R$ 0,00 | 100 |
| 03/08/2026 | R$ 23.688.286,20 | R$ 1,274531 | R$ 580,77 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/07/2026 | R$ 23.675.452,28 | R$ 1,273872 | R$ 510,59 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/07/2026 | R$ 23.660.464,47 | R$ 1,273093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/07/2026 | R$ 23.647.438,58 | R$ 1,272392 | R$ 836,55 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/07/2026 | R$ 23.634.102,45 | R$ 1,271720 | R$ 9.609,84 | R$ 0,00 | 100 |
| 27/07/2026 | R$ 23.613.002,80 | R$ 1,271101 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 100 |
| 24/07/2026 | R$ 23.607.752,51 | R$ 1,270442 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | 100 |
| 23/07/2026 | R$ 23.596.165,04 | R$ 1,269754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/07/2026 | R$ 23.583.644,30 | R$ 1,269080 | R$ 42.400,84 | R$ 0,00 | 100 |
| 21/07/2026 | R$ 23.528.801,99 | R$ 1,268409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 20/07/2026 | R$ 23.516.741,50 | R$ 1,267759 | R$ 83.899,16 | R$ 788.500,00 | 100 |
| 17/07/2026 | R$ 24.208.428,90 | R$ 1,267083 | R$ 24.027,07 | R$ 4.500,00 | 100 |
| 16/07/2026 | R$ 24.176.213,46 | R$ 1,266419 | R$ 11.809,06 | R$ 0,00 | 100 |
| 15/07/2026 | R$ 24.151.804,27 | R$ 1,265758 | R$ 1.179,21 | R$ 0,00 | 100 |