Patrimônio líquido
R$ 25.225.017,25
classe
R$ 25.225.017,25
R$ 1,20
19/08/2026
-
16
Dias úteis
3
9,38%
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANA HELENAANA HELENA
57.662.228/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ANA HELENAANA HELENA
57.662.228/0001-64
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.225.017,25 | R$ 1,197439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.155.248,67 | R$ 1,194128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.144.757,74 | R$ 1,193630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.058.663,40 | R$ 1,189543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.100.560,75 | R$ 1,191531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.120.543,25 | R$ 1,192480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.091.495,72 | R$ 1,191101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.087.342,46 | R$ 1,190904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.118.399,37 | R$ 1,192378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 25.008.667,92 | R$ 1,187169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.050.623,89 | R$ 1,189161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 25.020.382,56 | R$ 1,187725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 25.025.500,16 | R$ 1,187968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.946.366,49 | R$ 1,184212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.863.901,80 | R$ 1,180297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.773.482,64 | R$ 1,176005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.857.428,77 | R$ 1,179990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.886.665,16 | R$ 1,181378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.869.818,47 | R$ 1,180578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.779.035,38 | R$ 1,176269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.779.641,72 | R$ 1,176297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 24.856.751,27 | R$ 1,179958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |