Patrimônio líquido
R$ 15.187.045,97
classe
R$ 15.187.045,97
R$ 1,54
19/08/2026
-
-
Dias
1
-60,41%
Fundo/Casca
G5 STARGATE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.060.783/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 STARGATE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
58.060.783/0001-89
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.187.045,97 | R$ 1,536805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.166.335,40 | R$ 1,534709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.183.631,02 | R$ 1,536459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.174.888,55 | R$ 1,535574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.158.914,31 | R$ 1,533958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.143.672,69 | R$ 1,532416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.147.401,27 | R$ 1,532793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.105.841,96 | R$ 1,528588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.091.837,19 | R$ 1,527170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.087.983,79 | R$ 1,526780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.101.295,15 | R$ 1,528127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.104.556,37 | R$ 1,528457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.070.490,17 | R$ 1,525010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.055.852,66 | R$ 1,523529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.044.024,33 | R$ 1,522332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.288.275,87 | R$ 1,547048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.301.402,55 | R$ 1,548377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.294.063,21 | R$ 1,547634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.267.184,74 | R$ 1,544914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.266.258,70 | R$ 1,544820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.224.246,98 | R$ 1,540569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 15.236.721,80 | R$ 1,541831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |