Patrimônio líquido
R$ 24.597.975,93
classe
R$ 24.597.975,93
R$ 1,23
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
12,94%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MJM
57.474.064/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MJM
57.474.064/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.597.975,93 | R$ 1,229899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.582.723,83 | R$ 1,229136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.558.595,67 | R$ 1,227930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.546.460,46 | R$ 1,227323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.520.220,75 | R$ 1,226011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.530.648,92 | R$ 1,226532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.526.464,25 | R$ 1,226323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.502.776,78 | R$ 1,225139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.500.686,74 | R$ 1,225034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.496.646,64 | R$ 1,224832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.440.844,23 | R$ 1,222042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.456.218,63 | R$ 1,222811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.431.468,39 | R$ 1,221573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.423.430,50 | R$ 1,221172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.388.156,93 | R$ 1,219408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.368.937,74 | R$ 1,218447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.325.992,38 | R$ 1,216300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.368.772,16 | R$ 1,218439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.382.092,38 | R$ 1,219105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.349.668,78 | R$ 1,217483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.306.784,29 | R$ 1,215339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.286.749,43 | R$ 1,214337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |