Patrimônio líquido
R$ 202.487.881,04
classe
R$ 202.487.881,04
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias úteis
1
14,55%
Fundo/Casca
CONSÓRCIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
57.416.672/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
CONSÓRCIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
57.416.672/0001-08
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.487.881,04 | R$ 1,270640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 202.384.838,79 | R$ 1,269993 | R$ 0,00 | R$ 70.547,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 202.352.089,72 | R$ 1,269345 | R$ 22.770.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 179.490.503,19 | R$ 1,268698 | R$ 0,00 | R$ 392.973,23 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 179.790.722,90 | R$ 1,268044 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 179.578.604,78 | R$ 1,267394 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 176.486.428,34 | R$ 1,266732 | R$ 0,00 | R$ 171.244,48 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 176.565.265,15 | R$ 1,266069 | R$ 0,00 | R$ 90.793,65 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 176.563.374,35 | R$ 1,265405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 176.470.706,20 | R$ 1,264741 | R$ 0,00 | R$ 1.371.678,85 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 177.750.544,58 | R$ 1,264088 | R$ 0,00 | R$ 173.457,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.830.758,47 | R$ 1,263425 | R$ 0,00 | R$ 352.925,33 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 178.091.044,14 | R$ 1,262769 | R$ 0,00 | R$ 80.659,47 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 178.079.213,89 | R$ 1,262113 | R$ 0,00 | R$ 181.463,21 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 178.168.124,81 | R$ 1,261458 | R$ 0,00 | R$ 8.144.757,56 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 186.215.870,41 | R$ 1,260801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 186.118.901,19 | R$ 1,260144 | R$ 0,00 | R$ 2.338.060,58 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 188.359.027,93 | R$ 1,259489 | R$ 0,00 | R$ 181.380,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 188.442.651,25 | R$ 1,258836 | R$ 0,00 | R$ 211.586,64 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 188.556.631,70 | R$ 1,258185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 188.458.400,18 | R$ 1,257530 | R$ 0,00 | R$ 372.710,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 188.732.989,62 | R$ 1,256876 | R$ 0,00 | R$ 90.649,00 | 1 |