Patrimônio líquido
R$ 311.303.507,49
classe
R$ 311.303.507,49
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 50.000,00
-
Dias
527
9,60%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.074.193/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 II FIIF EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.074.193/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 311.303.507,49 | R$ 1,239533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 19/08/2026 | R$ 311.427.409,13 | R$ 1,240027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 18/08/2026 | R$ 311.289.060,87 | R$ 1,239476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 17/08/2026 | R$ 311.049.323,89 | R$ 1,238521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 14/08/2026 | R$ 310.691.843,48 | R$ 1,237098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 13/08/2026 | R$ 310.843.245,34 | R$ 1,237701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 12/08/2026 | R$ 310.735.869,02 | R$ 1,237273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 11/08/2026 | R$ 310.550.161,60 | R$ 1,236534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 10/08/2026 | R$ 310.955.880,58 | R$ 1,238149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 07/08/2026 | R$ 310.896.098,97 | R$ 1,237911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 06/08/2026 | R$ 310.537.131,59 | R$ 1,236482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 05/08/2026 | R$ 310.831.304,80 | R$ 1,237653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 04/08/2026 | R$ 310.408.878,25 | R$ 1,235971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 03/08/2026 | R$ 310.231.840,09 | R$ 1,235266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 31/07/2026 | R$ 309.771.403,27 | R$ 1,233433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 30/07/2026 | R$ 309.711.024,60 | R$ 1,233193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 29/07/2026 | R$ 309.104.577,24 | R$ 1,230778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 28/07/2026 | R$ 309.206.048,19 | R$ 1,231182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 27/07/2026 | R$ 308.785.250,93 | R$ 1,229506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 24/07/2026 | R$ 308.164.410,87 | R$ 1,227034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 23/07/2026 | R$ 307.259.493,00 | R$ 1,223431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |
| 22/07/2026 | R$ 307.440.248,20 | R$ 1,224151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 527 |