Patrimônio líquido
R$ 13.088.836,44
classe
R$ 13.088.836,44
R$ 1,25
02/10/2026
-
16
Dias úteis
1
10,96%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LUMINE CAPITAL - CRÉDITO PRIVADO
58.152.200/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LUMINE CAPITAL - CRÉDITO PRIVADO
58.152.200/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.088.836,44 | R$ 1,248978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 13.090.093,95 | R$ 1,249098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.089.556,37 | R$ 1,249046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.098.564,85 | R$ 1,249906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.105.220,34 | R$ 1,250541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.107.996,54 | R$ 1,250806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.119.079,85 | R$ 1,251863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.132.295,75 | R$ 1,253125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.134.763,15 | R$ 1,253360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.154.870,59 | R$ 1,255279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.154.532,64 | R$ 1,255246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.145.305,91 | R$ 1,254366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.145.795,20 | R$ 1,254413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.139.004,50 | R$ 1,253765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.142.965,93 | R$ 1,254143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.151.672,32 | R$ 1,254974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.155.428,05 | R$ 1,255332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.149.790,69 | R$ 1,254794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.146.508,94 | R$ 1,254481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.143.428,27 | R$ 1,254187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.135.422,75 | R$ 1,253423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.129.811,59 | R$ 1,252887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |