Patrimônio líquido
R$ 13.085.353,38
classe
R$ 13.085.353,38
R$ 1,25
19/08/2026
-
16
Dias úteis
1
13,73%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LUMINE CAPITAL - CRÉDITO PRIVADO
58.152.200/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA LUMINE CAPITAL - CRÉDITO PRIVADO
58.152.200/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.085.353,38 | R$ 1,248645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.078.596,92 | R$ 1,248000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.072.200,51 | R$ 1,247390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.066.134,09 | R$ 1,246811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.057.198,41 | R$ 1,245959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.049.140,07 | R$ 1,245190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.039.017,80 | R$ 1,244224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.037.100,67 | R$ 1,244041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.029.242,54 | R$ 1,243291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.023.850,05 | R$ 1,242776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.018.381,61 | R$ 1,242254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.012.261,89 | R$ 1,241671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.001.635,20 | R$ 1,240656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.997.139,23 | R$ 1,240227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.995.011,68 | R$ 1,240024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.983.793,32 | R$ 1,238954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.985.782,04 | R$ 1,239144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.984.378,47 | R$ 1,239010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.977.207,80 | R$ 1,238326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.978.311,71 | R$ 1,238431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.962.669,47 | R$ 1,236938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.955.804,78 | R$ 1,236283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |