Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,15
27/07/2026
-
16
Dias úteis
0
6,95%
Fundo/Casca
52 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.158.611/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
52 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.158.611/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 28/07/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,151257 | R$ 0,00 | R$ 23.775.122,23 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 23.760.910,54 | R$ 1,150568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.657.489,20 | R$ 1,145560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.656.334,24 | R$ 1,145504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 23.746.755,65 | R$ 1,149883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 23.801.395,68 | R$ 1,152529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 23.800.793,28 | R$ 1,152500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 23.891.262,17 | R$ 1,156880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 23.889.908,22 | R$ 1,156815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 23.868.991,81 | R$ 1,155802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 23.776.915,82 | R$ 1,151343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 23.861.573,34 | R$ 1,155443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 23.805.219,37 | R$ 1,152714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 23.728.072,18 | R$ 1,148978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 23.718.552,96 | R$ 1,148517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 23.669.305,50 | R$ 1,146133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 23.619.744,25 | R$ 1,143733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 23.482.213,93 | R$ 1,137073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 23.537.638,42 | R$ 1,139757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 23.639.835,61 | R$ 1,144706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 23.602.568,50 | R$ 1,142901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 23.568.036,70 | R$ 1,141229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |