Patrimônio líquido
R$ 16.521.485,00
subclasse
R$ 16.521.485,00
R$ 1.020,26
17/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.017.960/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CASCAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.017.960/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADAS JUNIOR
PQSVP1731003561
Atualizado: 09/06/2026, 19h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | R$ 16.521.485,00 | R$ 1.020,264801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 16.511.141,78 | R$ 1.019,626067 | R$ 1.489.029,89 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 15.012.765,61 | R$ 1.018,991688 | R$ 34.572,27 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 14.968.847,89 | R$ 1.018,355902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 14.959.540,38 | R$ 1.017,722696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 14.950.241,91 | R$ 1.017,090106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 14.940.977,25 | R$ 1.016,459815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 14.931.705,99 | R$ 1.015,829076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 14.922.252,11 | R$ 1.015,185912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/01/2025 | R$ 14.912.758,14 | R$ 1.014,540022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 14.903.386,78 | R$ 1.013,902472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 14.894.113,43 | R$ 1.013,271591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 14.884.853,78 | R$ 1.012,641641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 14.875.622,57 | R$ 1.012,013626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 14.867.435,00 | R$ 1.011,456612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 14.859.257,98 | R$ 1.010,900316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 14.850.992,85 | R$ 1.010,338025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 14.842.837,48 | R$ 1.009,783201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 14.834.691,21 | R$ 1.009,228997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 14.826.599,90 | R$ 1.008,678532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 14.818.337,98 | R$ 1.008,116459 | R$ 1.993.326,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 12.817.370,54 | R$ 1.007,515802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |