Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,24
07/02/2025
R$ 500.000,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CSHG RHONE MASTER II FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.716/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RHONE MASTER II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.277.716/0001-58
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/07/2025, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,242328 | R$ 0,00 | R$ 24.364.029,91 | 0 |
| 06/02/2025 | R$ 24.496.291,14 | R$ 1,249072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 24.445.578,78 | R$ 1,246486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 24.439.948,86 | R$ 1,246199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 24.417.195,87 | R$ 1,245039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 24.464.236,80 | R$ 1,247437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 24.448.741,26 | R$ 1,246647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 24.355.202,70 | R$ 1,241878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 24.339.602,67 | R$ 1,241082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 24.249.767,71 | R$ 1,236501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 24.291.524,53 | R$ 1,238631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 24.235.733,09 | R$ 1,235786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 24.195.090,24 | R$ 1,233713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 24.060.094,63 | R$ 1,226830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 24.006.965,01 | R$ 1,224121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 24.082.036,24 | R$ 1,227949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 24.007.693,66 | R$ 1,224158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 23.981.242,48 | R$ 1,222809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 23.962.228,99 | R$ 1,221840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 23.996.660,09 | R$ 1,223595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 24.032.927,25 | R$ 1,225445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 24.069.442,76 | R$ 1,227307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |