Patrimônio líquido
R$ 1.217.637.071,53
classe
R$ 1.217.637.071,53
R$ 1,26
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
-
14,88%
Fundo/Casca
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
58.115.356/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
58.115.356/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.217.637.071,53 | R$ 1,264917 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.216.999.657,79 | R$ 1,264255 | R$ 0,00 | R$ 332.584,80 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 1.216.693.559,18 | R$ 1,263592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 1.216.056.889,61 | R$ 1,262930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 1.215.418.309,75 | R$ 1,262267 | R$ 0,00 | R$ 1.009.364,01 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 1.215.790.677,69 | R$ 1,261606 | R$ 7.000.000,00 | R$ 151.109,89 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 1.208.307.901,74 | R$ 1,260945 | R$ 0,00 | R$ 151.199,56 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 1.207.824.557,90 | R$ 1,260283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 1.207.170.981,38 | R$ 1,259601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 1.206.533.280,19 | R$ 1,258935 | R$ 9.000.000,00 | R$ 476.056.881,77 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 1.672.739.626,31 | R$ 1,258295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 1.671.851.644,81 | R$ 1,257627 | R$ 40.500.000,00 | R$ 130.961,59 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 1.630.615.081,91 | R$ 1,256959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 1.629.740.790,52 | R$ 1,256285 | R$ 16.300.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 1.612.585.777,62 | R$ 1,255619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 1.611.731.196,85 | R$ 1,254954 | R$ 0,00 | R$ 48.250.001,61 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 1.659.099.293,59 | R$ 1,254287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 1.658.220.414,93 | R$ 1,253622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 1.657.333.973,13 | R$ 1,252952 | R$ 210.000.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 1.446.565.071,70 | R$ 1,252287 | R$ 292.921.599,68 | R$ 87.994.772,64 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 1.240.919.268,48 | R$ 1,251561 | R$ 53.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 1.186.787.989,02 | R$ 1,250896 | R$ 0,00 | R$ 773.051,88 | 15 |