Patrimônio líquido
R$ 14.182.514,87
subclasse
R$ 14.182.514,87
R$ 568,24
03/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
SH ASSET
Classe
ORUMAS I FIDC
58.055.646/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO II
383341
Atualizado: 01/09/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | R$ 14.182.514,87 | R$ 568,242901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 14.173.822,59 | R$ 567,894633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.165.150,87 | R$ 567,547188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 14.154.012,32 | R$ 567,100906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 14.147.735,19 | R$ 566,849403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 14.139.007,45 | R$ 566,499714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 14.133.498,47 | R$ 566,278989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 14.124.599,27 | R$ 565,922429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 14.115.699,99 | R$ 565,565867 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 11.808.052,11 | R$ 565,199796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 11.800.412,36 | R$ 564,834115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 11.792.774,16 | R$ 564,468508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 11.785.143,45 | R$ 564,103259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 11.777.504,42 | R$ 563,737612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 11.769.871,37 | R$ 563,372251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 11.762.261,22 | R$ 563,007987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 11.754.667,30 | R$ 562,644499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 11.747.426,98 | R$ 562,297936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 11.739.838,53 | R$ 561,934711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 11.732.225,68 | R$ 561,570317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 11.724.607,73 | R$ 561,205679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 11.717.001,92 | R$ 560,841622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |