Patrimônio líquido
R$ 337.797.628,54
classe
R$ 337.797.628,54
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
1
14,75%
Fundo/Casca
BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.033.833/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AGERIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.033.833/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.797.628,54 | R$ 1,265644 | R$ 0,00 | R$ 1.517.500,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 339.139.303,82 | R$ 1,264988 | R$ 0,00 | R$ 893.550,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 339.856.916,53 | R$ 1,264333 | R$ 9.495.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 330.188.822,85 | R$ 1,263671 | R$ 0,00 | R$ 113.440,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 330.116.921,53 | R$ 1,262962 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 330.739.495,55 | R$ 1,262285 | R$ 0,00 | R$ 111.244,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 330.676.889,52 | R$ 1,261621 | R$ 0,00 | R$ 146.890,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 330.650.980,49 | R$ 1,260962 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 330.489.849,50 | R$ 1,260298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 330.316.649,32 | R$ 1,259638 | R$ 0,00 | R$ 6.087.485,15 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 336.228.959,66 | R$ 1,258982 | R$ 0,00 | R$ 1.875.360,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 337.924.611,25 | R$ 1,258313 | R$ 100.000,00 | R$ 1.276.599,06 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 338.921.808,23 | R$ 1,257647 | R$ 0,00 | R$ 4.041.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 342.778.197,23 | R$ 1,256970 | R$ 0,00 | R$ 2.450.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 345.045.781,12 | R$ 1,256306 | R$ 4.660.000,00 | R$ 511.925,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 340.716.953,59 | R$ 1,255640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 340.533.480,73 | R$ 1,254964 | R$ 4.070.000,00 | R$ 768.260,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 337.051.887,05 | R$ 1,254294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 336.874.154,98 | R$ 1,253633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 336.699.367,36 | R$ 1,252983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 336.525.484,23 | R$ 1,252335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 336.352.397,49 | R$ 1,251691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |