Patrimônio líquido
R$ 25.738.542,90
classe
R$ 25.738.542,90
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
2
10,27%
Fundo/Casca
BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV
57.204.032/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BLESSED DEBENTURES INCENTIVADAS FI RF INVESTIMENTO EM INFRA
57.204.032/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.738.542,90 | R$ 1,173490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.696.679,39 | R$ 1,171581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.632.806,77 | R$ 1,168669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.626.185,62 | R$ 1,168367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.537.286,49 | R$ 1,164314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.570.807,27 | R$ 1,165843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.590.702,65 | R$ 1,166750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 25.562.199,52 | R$ 1,165450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.556.699,44 | R$ 1,165199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.588.866,40 | R$ 1,166666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.471.703,67 | R$ 1,161324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.505.565,18 | R$ 1,162868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.477.395,40 | R$ 1,161584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.495.119,64 | R$ 1,162392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.422.739,28 | R$ 1,159092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 25.350.882,59 | R$ 1,155816 | R$ 0,00 | R$ 110.800,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.381.289,56 | R$ 1,152166 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 24.456.317,56 | R$ 1,155712 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.481.852,95 | R$ 1,156871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.462.067,23 | R$ 1,155973 | R$ 0,00 | R$ 140.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.510.766,95 | R$ 1,151850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 25.503.642,39 | R$ 1,151529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |