Patrimônio líquido
R$ 108.574.538,98
classe
R$ 108.574.538,98
R$ 1.146,52
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SMART CITIES FIP MULT RESP LIMITADA
55.033.752/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
SMART CITIES FIP MULT RESP LIMITADA
55.033.752/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 108.574.538,98 | R$ 1.146,521358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 108.513.056,66 | R$ 1.145,872120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 108.451.607,99 | R$ 1.145,223236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 108.390.183,58 | R$ 1.144,574609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 108.328.787,18 | R$ 1.143,926278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 108.267.437,41 | R$ 1.143,278439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 108.206.124,64 | R$ 1.142,630990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 108.144.847,78 | R$ 1.141,983921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 108.075.374,56 | R$ 1.141,250300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 108.015.094,46 | R$ 1.140,613757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 107.954.838,26 | R$ 1.139,977466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 107.894.615,66 | R$ 1.139,341529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 107.834.342,49 | R$ 1.138,705059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 107.774.104,48 | R$ 1.138,068960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 107.713.902,00 | R$ 1.137,433236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 107.653.769,73 | R$ 1.136,798254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 107.593.677,65 | R$ 1.136,163695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 107.533.618,06 | R$ 1.135,529480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 107.467.895,73 | R$ 1.134,835468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 107.402.215,76 | R$ 1.134,141903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 107.336.577,59 | R$ 1.133,448780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 107.270.977,55 | R$ 1.132,756059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |