Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11.362.899,41
29/04/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STRATEGIC ALPHA FIDC NP
44.585.595/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
STRATEGIC ALPHA FIDC NP
44.585.595/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/05/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 11.362.899,406302 | R$ 0,00 | R$ 1.205.575,22 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 99.551,56 | R$ 938.302,599024 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 110.220,04 | R$ 1.038.856,146469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ -34,25 | R$ -322,816277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 692,71 | R$ 6.528,994557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 1.419,67 | R$ 13.380,805391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 2.162,39 | R$ 20.381,158840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 2.889,35 | R$ 27.232,969674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 3.616,31 | R$ 34.084,780508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 3.616,31 | R$ 34.084,780508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 4.585,31 | R$ 43.217,887637 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 105.312,27 | R$ 43.518,290013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 106.039,23 | R$ 43.818,692389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 106.766,19 | R$ 44.119,094765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 97.053,45 | R$ 40.105,489929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 102.957,71 | R$ 42.545,312933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 104.618,42 | R$ 43.231,569714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 106.263,96 | R$ 43.911,557782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 107.201,22 | R$ 44.298,862628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 109.094,73 | R$ 45.081,319575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 109.983,23 | R$ 45.448,475280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 110.871,73 | R$ 45.815,630984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |