Fundos | ANBIMA Data

classe

JBGC NEW FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

57.900.208/0001-84

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

JBGC NEW FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

57.900.208/0001-84

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

JBGC NEW FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA

57.900.208/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 16/09/2025, 00h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/07/2025	R$ 0,00	R$ 0,996478	R$ 0,00	R$ 37.428.548,47	0
10/07/2025	R$ 37.676.609,83	R$ 1,003082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2025	R$ 37.991.268,29	R$ 1,011459	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2025	R$ 38.577.006,48	R$ 1,027054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/07/2025	R$ 38.666.094,17	R$ 1,029426	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/07/2025	R$ 38.918.353,48	R$ 1,036142	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/07/2025	R$ 38.890.012,22	R$ 1,035387	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/07/2025	R$ 38.048.747,19	R$ 1,012990	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/07/2025	R$ 39.090.120,78	R$ 1,040715	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 38.664.763,23	R$ 1,029390	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/06/2025	R$ 37.803.721,10	R$ 1,006466	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/06/2025	R$ 37.661.333,65	R$ 1,002675	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/06/2025	R$ 37.495.847,80	R$ 0,998270	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/06/2025	R$ 37.779.742,04	R$ 1,005828	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/06/2025	R$ 37.018.801,71	R$ 0,985569	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/06/2025	R$ 37.695.980,38	R$ 1,003598	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/06/2025	R$ 38.311.333,60	R$ 1,019981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/06/2025	R$ 38.424.659,38	R$ 1,022998	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/06/2025	R$ 38.608.256,87	R$ 1,027886	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/06/2025	R$ 37.910.683,21	R$ 1,009314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/06/2025	R$ 37.908.759,93	R$ 1,009263	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/06/2025	R$ 38.007.497,50	R$ 1,011892	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.