Patrimônio líquido
R$ 25.734.267,46
classe
R$ 25.734.267,46
R$ 1,33
18/08/2026
-
-
Dias
1
16,74%
Fundo/Casca
CUMARÚ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
57.055.712/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO CUMARU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.055.712/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 09h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 25.734.267,46 | R$ 1,332606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.720.794,34 | R$ 1,331908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.704.006,06 | R$ 1,331039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.688.827,74 | R$ 1,330253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.675.050,28 | R$ 1,329540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.659.585,75 | R$ 1,328739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.644.953,57 | R$ 1,327981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.630.044,51 | R$ 1,327209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.614.587,25 | R$ 1,326409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.598.645,87 | R$ 1,325583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.584.193,99 | R$ 1,324835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.570.080,52 | R$ 1,324104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.555.182,35 | R$ 1,323332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.537.254,72 | R$ 1,322404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.521.800,58 | R$ 1,321604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.508.523,01 | R$ 1,320916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.493.958,60 | R$ 1,320162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.481.992,34 | R$ 1,319542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.466.435,26 | R$ 1,318737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.451.834,85 | R$ 1,317981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.436.934,14 | R$ 1,317209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 25.422.355,81 | R$ 1,316454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |