Patrimônio líquido
R$ 16.731.015.443,35
classe
R$ 16.731.015.443,35
R$ 90,91
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
28
15,08%
Fundo/Casca
BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.857.792/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AX BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.857.792/0001-76
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.731.015.443,35 | R$ 90,906067 | R$ 133.457,88 | R$ 102.553.099,14 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 16.824.597.164,04 | R$ 90,858340 | R$ 54.799.015,87 | R$ 28.362.250,61 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 16.789.327.977,49 | R$ 90,810567 | R$ 174.953.871,52 | R$ 1.544.841,31 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 16.607.235.681,00 | R$ 90,763110 | R$ 308.851.663,39 | R$ 616.211.452,79 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 16.899.197.977,82 | R$ 90,680488 | R$ 76.780.457,53 | R$ 60.040.602,41 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 16.873.805.619,37 | R$ 90,634013 | R$ 5.702.954,79 | R$ 1.102.635.748,54 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 17.961.276.032,84 | R$ 90,586290 | R$ 10.446.638,21 | R$ 346.734,66 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 17.941.787.532,97 | R$ 90,538913 | R$ 65.668.355,24 | R$ 429.858.637,31 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 18.296.535.396,39 | R$ 90,492212 | R$ 692.477.000,00 | R$ 32.491.195,59 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 17.627.104.708,98 | R$ 90,443750 | R$ 13.552.822,37 | R$ 72.506.094,74 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 17.676.783.265,78 | R$ 90,396321 | R$ 541.370.000,00 | R$ 74.852.514,60 | 26 |
| 05/08/2026 | R$ 17.201.076.717,95 | R$ 90,348056 | R$ 50.999.745,13 | R$ 14.652.422,47 | 26 |
| 04/08/2026 | R$ 17.155.496.793,26 | R$ 90,299459 | R$ 3.324.980,88 | R$ 272.661.772,53 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 17.415.430.599,61 | R$ 90,250731 | R$ 1.900.000,00 | R$ 232.014.777,11 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 17.636.142.506,36 | R$ 90,202638 | R$ 403.706.137,43 | R$ 21.785.030,21 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 17.244.968.635,34 | R$ 90,154266 | R$ 34.859.796,31 | R$ 10.624.134,90 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 17.211.419.903,11 | R$ 90,105510 | R$ 57.613.215,14 | R$ 33.311.339,77 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 17.177.884.401,59 | R$ 90,057102 | R$ 78.266.418,18 | R$ 23.380.745,07 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 17.113.923.237,92 | R$ 90,009370 | R$ 341.550.560,88 | R$ 7.861.713,75 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 16.771.372.175,37 | R$ 89,961833 | R$ 307.516.085,30 | R$ 51.924.227,85 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 16.507.123.373,03 | R$ 89,914678 | R$ 13.302.408,84 | R$ 5.447.145,57 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 16.490.667.739,72 | R$ 89,867810 | R$ 4.084.671,66 | R$ 5.290.083,51 | 26 |