Patrimônio líquido
R$ 50.478.331,40
classe
R$ 50.478.331,40
R$ 1,26
01/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
10,04%
Fundo/Casca
MANACÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
55.159.406/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANACÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.159.406/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 18h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 50.478.331,40 | R$ 1,261958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 50.532.344,96 | R$ 1,263309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 50.597.838,59 | R$ 1,264946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 50.618.900,02 | R$ 1,265473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 50.618.813,53 | R$ 1,265470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 50.686.295,84 | R$ 1,267157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 50.738.208,60 | R$ 1,268455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 50.767.400,48 | R$ 1,269185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 50.805.104,03 | R$ 1,270128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 50.802.945,17 | R$ 1,270074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 50.779.064,68 | R$ 1,269477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.792.743,03 | R$ 1,269819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 50.793.517,13 | R$ 1,269838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 50.815.209,96 | R$ 1,270380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 50.849.493,95 | R$ 1,271237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 50.846.000,13 | R$ 1,271150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 50.839.595,08 | R$ 1,270990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 50.813.586,07 | R$ 1,270340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 50.822.361,81 | R$ 1,270559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 50.780.826,30 | R$ 1,269521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 50.757.122,69 | R$ 1,268928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 50.761.338,88 | R$ 1,269033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |