Patrimônio líquido
R$ 16.502.259,32
classe
R$ 16.502.259,32
R$ 1,23
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,06%
Fundo/Casca
CARP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.983.274/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
56.983.274/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.502.259,32 | R$ 1,231550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.649.823,05 | R$ 1,242562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.626.207,71 | R$ 1,240800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.713.947,05 | R$ 1,247348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.837.412,18 | R$ 1,256562 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.762.982,87 | R$ 1,250656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.769.231,15 | R$ 1,251152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.780.659,57 | R$ 1,252059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.948.729,53 | R$ 1,265394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.912.339,67 | R$ 1,262507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.970.853,10 | R$ 1,267149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.100.477,56 | R$ 1,277434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.004.936,47 | R$ 1,269853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.957.561,73 | R$ 1,266095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.769.797,15 | R$ 1,251197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.679.536,84 | R$ 1,244036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.645.100,67 | R$ 1,241304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.877.610,27 | R$ 1,259751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.802.001,07 | R$ 1,253752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.557.122,72 | R$ 1,234323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.640.719,67 | R$ 1,240956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.694.947,56 | R$ 1,245258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |